CZ0000001367, Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026
Základní informace o FRAT.FUNDS 5,25/26
| BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
|---|---|---|
| Poslední kotace | 12.03.2025 | 98.25 |
| První kotace | 21.04.2021 | 100.00 |
| Minimální cena | 17.08.2023 | 90.40 |
| Maximální cena | 15.09.2021 | 100.00 |
| Celkový objem | 324 854 612.09 | |
Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026, ISIN CZ0000001367 - Informace z CDCP
| Úplný název | Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026 |
| Zkrácený název | FRAT.FUNDS 5,25/26 |
| Zdrojová emise | - |
| ISIN | CZ0000001367 |
| BIC | BDAFRAFS |
| Název emitenta | Fraternity Funds SICAV p.l.c. |
| Emitent - Identifikační číslo IČ | 8880529278 (Obchodní rejstřík) |
| Měna nominálu | CZK |
| Nominální hodnota | 10 000 |
| Emitované množství | 45 000 |
| Počet CP na účtech | 45 000 |
| Objem emise | 450 000 000 |
| Objem emise na účtech | 450 000 000 |
| Typ nominálu | konstantní |
| Registrace na trzích | je registrována na reg.trhu |
| Druh cenného papíru | dluhopis |
| Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
| Forma cenného papíru | na jméno / na majitele |
| Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
| Místo registrace | CDCP |
| Datum registrace | 19.4.2021 |
| Datum změny | - |
| Datum výplaty výnosu | 21.4.2026 |
| Datum zrušení | - |
| Měna obchodování | CZK |
| Obchodovatelná jednotka | v procentech |
| Kód skupiny | U |
| Stav | platná/ý:2 |
| Správce - Identifikační číslo IČ | - |
| Správce | - |
| Administrátor - Identifikační číslo IČ | 47115378 (Obchodní rejstřík) |
| Administrátor | J&T BANKA |
| TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026
| Celý název emitenta | Fraternity F SICAV |
| Doručovací adresa - Název | - |
| Identifikační číslo IČ | 8880529278 (Obchodní rejstřík) |
| Sídlo - Ulice | Central North Business Centre L1 |
| Město | Sliema |
| PSČ | SLM16 |
| Kód státu | MLT |
| Doručovací adresa - Ulice | - |
| Město | - |
| PSČ | - |
| Kód státu | - |
| Typ subjektu | emitent |
| Kategorie subjektu | zahraniční právnická osoba |
| Kategorie subjektu | zahraniční právnická osoba |
| Datum změny | 19.4.2021 |
| Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, Fraternity F SICAV
| ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
|---|---|---|
| CZ0000001367 | Fraternity Funds SICAV p.l.c., 5,25%, 2021 - 2026 | 19.04.2021 / - |
Zpravodajství k akcii FRAT.FUNDS 5,25/26
25.09.2024 Prognoza burz na noc 25/26.09.2024 z ważnością od 20:00 do 08:00 (imgw.pl) Pogoda, aktualna prognoza pogody
12.08.2024 32. týden na Energetické burze ČMKB - elektřina 25/26 od 2641 do 2655 Kč/MWh, plyn 2... (Českomoravská komoditní burza ) Komodity
15.04.2024 15. týden na Energetické burze ČMKB - elektřina 25/26 kolem 2341 Kč/MWh, plyn od 890... (Českomoravská komoditní burza ) Komodity
25.05.2022 Obchodní signál pro pár USD/JPY na 25.–26. května 2022: prodávejte v případě pullbac... (InstaForex) Měny-forex
Příbuzné stránky
- ASOLERO SICAV - Akcie ASOLERO SICAV aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- CONVENIO PIA SICAV - Akcie CONVENIO PIA SICAV aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda ASOLERO SICAV - Dividenda Burza, Dividendy ASOLERO SICAV 2021
- 1.REGIONAL SICAV - Akcie 1.REGIONAL SICAV, cena akcie online
- VIHOREV.CAP. SICAV - Akcie VIHOREV.CAP. SICAV aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- II PODF. ZMJ SICAV - Akcie II PODF. ZMJ SICAV aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- WF GROUP SICAV - Akcie WF GROUP SICAV aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- CREAM SICAV - Akcie CREAM SICAV aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda PILSENINVEST SICAV - Dividenda Burza, Dividendy PILSENINVEST SICAV 2021
- STING TŘ. B SICAV - Akcie STING TŘ. B SICAV aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda CONVENIO PIA SICAV - Dividenda Burza, Dividendy CONVENIO PIA SICAV 2021
- FRAT.FUNDS 5,25/26 - Dluhopis FRAT.FUNDS 5,25/26 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
Emise a emitenti
- Vyhledávání a přehled emisí a emitentů
- Dluhopisy - Emise dluhopisů
- Státní dluhopisy
- Státní dluhopisy 2023
- Státní dluhopisy 2022
- Státní dluhopisy 2021
- Státní dluhopisy 2020
- Státní dluhopisy 2019
- Výnosy státních dluhopisů
- Dluhopisy České Spořitelny
- Korporátní dluhopisy
- Korunové dluhopisy
- Fondy - Emise podílových fondů
- Akcie - Emise akcií
- Zákon o dluhopisech
Okénko BIG EXPERT
Anna Šuhajdová, Capital MarketsTrading s.r.o.
Microsoft Dragon Copilot: Revoluce v oblasti AI asistentů pro zdravotníky
Filip Emmer, DRFG
David Matulay, InvestingFox
Pavel Peterka, XTB
Martin Fojtík, Property Fund for Living SICAV a.s.
Fond PFFL expanduje: vybuduje 6000 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou
David Varga, Fintokei
Související články a zprávy
Okénko BIG EXPERT
Anna Šuhajdová, Capital MarketsTrading s.r.o.
Microsoft Dragon Copilot: Revoluce v oblasti AI asistentů pro zdravotníky
Filip Emmer, DRFG
David Matulay, InvestingFox
Pavel Peterka, XTB
Martin Fojtík, Property Fund for Living SICAV a.s.
Fond PFFL expanduje: vybuduje 6000 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou
David Varga, Fintokei
