CZ0003533069, 3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026
Základní informace o 3MFUND MSI 5,70/26
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 22.07.2024 | 94.16 |
První kotace | 21.07.2021 | 100.00 |
Minimální cena | 09.11.2022 | 90.00 |
Maximální cena | 05.11.2021 | 100.50 |
Celkový objem | 294 797 164.61 |
3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026, ISIN CZ0003533069 - Informace z CDCP
Úplný název | 3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026 |
Zkrácený název | 3MFUND MSI 5,70/26 |
Zdrojová emise | - |
ISIN | CZ0003533069 |
BIC | BDAMFUND |
Název emitenta | 3M FUND MSI SICAV a.s. |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 10720855 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | CZK |
Nominální hodnota | 10 000 |
Emitované množství | 100 000 |
Počet CP na účtech | 100 000 |
Objem emise | 1 000 000 000 |
Objem emise na účtech | 1 000 000 000 |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | je registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | dluhopis |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na jméno / na majitele |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | CDCP |
Datum registrace | 16.7.2021 |
Datum změny | - |
Datum výplaty výnosu | 21.7.2026 |
Datum zrušení | - |
Měna obchodování | CZK |
Obchodovatelná jednotka | v procentech |
Kód skupiny | U |
Stav | platná/ý:2 |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | 47115378 (Obchodní rejstřík) |
Administrátor | J&T BANKA |
TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru 3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026
Celý název emitenta | 3M FUND MSI a.s. |
Doručovací adresa - Název | - |
Identifikační číslo IČ | 10720855 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | Sokolovská 694/100a |
Město | Praha |
PSČ | 18 600 |
Kód státu | CZE |
Doručovací adresa - Ulice | - |
Město | - |
PSČ | - |
Kód státu | - |
Typ subjektu | emitent |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Datum změny | 16.7.2021 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, 3M FUND MSI a.s.
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
CZ0003533069 | 3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026 | 16.07.2021 / - |
Okénko BIG EXPERT
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Zveme investory budovat s námi část města a ještě jim dáváme bonus
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč
David Matulay, InvestingFox
Jerome Powell: Klíčem k ekonomické stabilitě je správné načasování snižování sazeb
David Varga, Fintokei
Tomáš Cverna, XTB
Léto bude pro akcie důležité, Evropa vyhlíží volby ve Francii
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Vydrží koruna i nadále zpevňovat? Odpověď dostaneme brzy, záležet bude na ECB