CZ0003548893, ČSNF SICAV, a.s., 8,30%, 2023 - 2027
Základní informace o ČSNF SICAV 8,30/27
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 05.08.2024 | 101.06 |
První kotace | 24.04.2023 | 101.06 |
Minimální cena | 05.08.2024 | 101.06 |
Maximální cena | 05.08.2024 | 101.06 |
Celkový objem | 0.00 |
ČSNF SICAV, a.s., 8,30%, 2023 - 2027, ISIN CZ0003548893 - Informace z CDCP
Úplný název | ČSNF SICAV, a.s., 8,30%, 2023 - 2027 |
Zkrácený název | ČSNF SICAV 8,30/27 |
Zdrojová emise | - |
ISIN | CZ0003548893 |
BIC | BDEBOHRE |
Název emitenta | ČSNF SICAV, a.s. |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 06561705 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | CZK |
Nominální hodnota | 10 000 |
Emitované množství | 7 000 |
Počet CP na účtech | 7 000 |
Objem emise | 70 000 000 |
Objem emise na účtech | 70 000 000 |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | je registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | dluhopis |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na jméno / na majitele |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | CDCP |
Datum registrace | 16.3.2023 |
Datum změny | - |
Datum výplaty výnosu | 8.3.2027 |
Datum zrušení | - |
Měna obchodování | CZK |
Obchodovatelná jednotka | v procentech |
Kód skupiny | U |
Stav | platná/ý:2 |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | 63907020 (Obchodní rejstřík) |
Administrátor | CYRRUS |
TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru ČSNF SICAV, a.s., 8,30%, 2023 - 2027
Celý název emitenta | ČSNF SICAV, a.s. |
Doručovací adresa - Název | - |
Identifikační číslo IČ | 06561705 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | Hvězdova 1716/2b |
Město | Praha |
PSČ | 14 000 |
Kód státu | CZE |
Doručovací adresa - Ulice | - |
Město | - |
PSČ | - |
Kód státu | - |
Typ subjektu | emitent |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Datum změny | 1.3.2022 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, ČSNF SICAV, a.s.
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
CZ0003564205 | ČSNF SICAV, a.s., 0,00%, 2024 - 2028 | 05.08.2024 / - |
CZ0003548893 | ČSNF SICAV, a.s., 8,30%, 2023 - 2027 | 16.03.2023 / - |
CZ0003548901 | ČSNF SICAV, a.s., 9,00%, 2023 - 2026 | 16.03.2023 / - |
CZ0003548919 | ČSNF SICAV, a.s., 6,90%, 2023 - 2027 | 16.03.2023 / - |
CZ0003548927 | ČSNF SICAV, a.s., 9,00%, 2023 - 2025 | 16.03.2023 / - |
CZ0003707689 | ČSNF SICAV, a.s., 8,10%, 2022 - 2026 | 09.12.2022 / - |
CZ0008043700 | ČSNF SICAV, a.s. | 12.10.2022 / - |
CZ0003542458 | ČSNF SICAV, a.s., variabilní, 2022 - 2026 | 02.08.2022 / - |
CZ0003542466 | ČSNF SICAV, a.s., 7,80%, 2022 - 2026 | 02.08.2022 / - |
CZ0003538258 | ČSNF SICAV, a.s., 6,80%, 2022 - 2026 | 01.03.2022 / - |
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
StartTrader od Fintokei - nejlehčí tradingová výzva na trhu?
Tomáš Cverna, XTB
Komerční banka čeká zpomalení úvěrování, výsledky za 2Q pod odhady
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Zveme investory budovat s námi část města a ještě jim dáváme bonus
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Vydrží koruna i nadále zpevňovat? Odpověď dostaneme brzy, záležet bude na ECB