CZ0003561748, Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029
Základní informace o NATLAND IF 7,75/29
| BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
|---|---|---|
| Poslední kotace | 28.06.2024 | 102.00 |
| První kotace | 21.05.2024 | 100.00 |
| Minimální cena | 21.05.2024 | 100.00 |
| Maximální cena | 03.06.2024 | 102.00 |
| Celkový objem | 59 495 490.01 | |
Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029, ISIN CZ0003561748 - Informace z CDCP
| Úplný název | Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029 |
| Zkrácený název | NATLAND IF 7,75/29 |
| Zdrojová emise | - |
| ISIN | CZ0003561748 |
| BIC | BDBPRVRE |
| Název emitenta | Natland investiční fond SICAV, a.s. |
| Emitent - Identifikační číslo IČ | 24130249 (Obchodní rejstřík) |
| Měna nominálu | CZK |
| Nominální hodnota | 10 000 |
| Emitované množství | 30 000 |
| Počet CP na účtech | 30 000 |
| Objem emise | 300 000 000 |
| Objem emise na účtech | 300 000 000 |
| Typ nominálu | konstantní |
| Registrace na trzích | je registrována na reg.trhu |
| Druh cenného papíru | dluhopis |
| Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
| Forma cenného papíru | na jméno / na majitele |
| Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
| Místo registrace | CDCP |
| Datum registrace | 17.5.2024 |
| Datum změny | - |
| Datum výplaty výnosu | 21.5.2029 |
| Datum zrušení | - |
| Měna obchodování | CZK |
| Obchodovatelná jednotka | v procentech |
| Kód skupiny | U |
| Stav | platná/ý:2 |
| Správce - Identifikační číslo IČ | - |
| Správce | - |
| Administrátor - Identifikační číslo IČ | 47115378 (Obchodní rejstřík) |
| Administrátor | J&T BANKA |
| TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029
| Celý název emitenta | První rezidenční IF s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s. |
| Doručovací adresa - Název | První rezidenční IF s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s. |
| Identifikační číslo IČ | 24130249 (Obchodní rejstřík) |
| Sídlo - Ulice | Rohanské nábřeží 671/15 |
| Město | Praha |
| PSČ | 18 600 |
| Kód státu | CZE |
| Doručovací adresa - Ulice | Rohanské nábřeží 671/15 |
| Město | Praha |
| PSČ | 18 600 |
| Kód státu | CZE |
| Typ subjektu | emitent |
| Kategorie subjektu | právnická osoba |
| Kategorie subjektu | právnická osoba |
| Datum změny | 21.4.2016 |
| Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, První rezidenční IF s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s.
| ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
|---|---|---|
| CZ0003561748 | Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029 | 17.05.2024 / - |
| CZ0003521643 | Natland rezidenční IFKZP, a.s., 5,47%, 2019 - 2024 | 23.05.2019 / 28.05.2024 |
| CZ0008042801 | První rezidenční IF s proměnným základním kapitálem, a.s. | 07.09.2017 / - |
| CZ0008042090 | PRVNÍ REZIDENČNÍ INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM, A.S. | 21.04.2016 / 09.03.2018 |
Emise a emitenti
- Vyhledávání a přehled emisí a emitentů
- Dluhopisy - Emise dluhopisů
- Státní dluhopisy
- Státní dluhopisy 2023
- Státní dluhopisy 2022
- Státní dluhopisy 2021
- Státní dluhopisy 2020
- Státní dluhopisy 2019
- Výnosy státních dluhopisů
- Dluhopisy České Spořitelny
- Korporátní dluhopisy
- Korunové dluhopisy
- Fondy - Emise podílových fondů
- Akcie - Emise akcií
- Zákon o dluhopisech
Okénko BIG EXPERT
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
David Varga, Fintokei
David Matulay, InvestingFox
Amazon upevňuje svou pozici na trhu. Akcie dosahují nových maxim
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Tomáš Cverna, XTB
No landing je každým dnem pravděpodobnější, nálada se v Evropě zlepšuje
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Vydrží koruna i nadále zpevňovat? Odpověď dostaneme brzy, záležet bude na ECB
Související články a zprávy
Okénko BIG EXPERT
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
David Varga, Fintokei
David Matulay, InvestingFox
Amazon upevňuje svou pozici na trhu. Akcie dosahují nových maxim
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Tomáš Cverna, XTB
No landing je každým dnem pravděpodobnější, nálada se v Evropě zlepšuje
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Vydrží koruna i nadále zpevňovat? Odpověď dostaneme brzy, záležet bude na ECB
