CZ0008041787, ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S.
Základní informace o ČEZ OZ UIF
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 23.07.2024 | 348.00 |
První kotace | 04.01.2016 | 413.40 |
Minimální cena | 20.03.2020 | 340.00 |
Maximální cena | 18.02.2016 | 413.40 |
Celkový objem | 5 124 000.00 |
ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S., ISIN CZ0008041787 - Informace z CDCP
Úplný název | ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S. |
Zkrácený název | ČEZ OZ UIF |
Zdrojová emise | - |
ISIN | CZ0008041787 |
BIC | BAACEZOZ |
Název emitenta | ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 24135780 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | CZK |
Nominální hodnota | 30 |
Emitované množství | 5 310 498 |
Počet CP na účtech | 5 310 498 |
Objem emise | 159 314 940 |
Objem emise na účtech | 159 314 940 |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | je registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | CP fondu FoKI - akcie |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na jméno |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | CDCP |
Datum registrace | 17.8.2015 |
Datum změny | 16.6.2017 |
Datum výplaty výnosu | - |
Datum zrušení | - |
Měna obchodování | CZK |
Obchodovatelná jednotka | v jednotkách měny |
Kód skupiny | X |
Stav | platná/ý:2 |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | 27437558 (Obchodní rejstřík) |
Administrátor | AMISTA IS |
TVAL | 520 |
Emitent cenného papíru ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S.
Celý název emitenta | ČEZ OZ uzavřený investiční fonda.s. |
Doručovací adresa - Název | ČEZ OZ uzavřený investiční fonda.s. |
Identifikační číslo IČ | 24135780 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | Duhová 1444/2 |
Město | Praha 4 |
PSČ | 14 053 |
Kód státu | CZE |
Doručovací adresa - Ulice | Duhová 1444/2 |
Město | Praha 4 |
PSČ | 14 053 |
Kód státu | CZE |
Typ subjektu | emitent |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Datum změny | 17.8.2015 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, ČEZ OZ uzavřený investiční fonda.s.
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
CZ0008041787 | ČEZ OZ UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND A.S. | 17.08.2015 / - |
Okénko BIG EXPERT
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Zveme investory budovat s námi část města a ještě jim dáváme bonus
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč
David Matulay, InvestingFox
Jerome Powell: Klíčem k ekonomické stabilitě je správné načasování snižování sazeb
David Varga, Fintokei
Tomáš Cverna, XTB
Léto bude pro akcie důležité, Evropa vyhlíží volby ve Francii
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Vydrží koruna i nadále zpevňovat? Odpověď dostaneme brzy, záležet bude na ECB