Dluhopisy - státní a korporátní dluhopisy

Dluhopisy (také "bond") jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení dané nominální hodnoty a vyplacení stanovených výnosů (kupón). Dluhopisy emituje stát (státní dluhopisy - Státní dluhopisy nesou menší výnos a nízké riziko. Americké dluhopisy) nebo soukromé subjekty (korporátní dluhopisy - Korporátní dluhopisy přinášejí vyšší výnos a vyšší riziko).

Co je to dluhopis.

Aktuální nabídka dluhopisů

Emitent	Emise	Úroková sazba	Splatnost
free heating s.r.o.	Dluhopis mobilní-kotelna.cz	15.0 %	1.10.2027	Investovat
Epitychia Group s.r.o.	Epitychia Group - Korporátní dluhopis	14.75 %	1.9.2025	Investovat
SCILIF s.r.o.	SUNFIBRE® - světelné systémy pro ochranu zdraví a životů osob	11 %	31.7.2028	Investovat
Bert CEE s.r.o.	Zelený Dluhopis BertCEE Modulové bioplynové stanice	11.1 %	1.12.2026	Investovat

Kupóny dluhopisů
Kurzy dluhopisů na BCPP

Nejnovější zaknihované dluhopisy ČR

Název

ISIN

Emitent

Registrace

AVANT LOAN 6,50/27

CZ0003566630

AVANT LOAN SICAV, a.s.

2024-11-07

SPP 30T 08/11

CZ0001007413

Česká republika - Ministerstvo financí

2024-11-06

SPP 52T 25/10

CZ0001007405

Česká republika - Ministerstvo financí

2024-10-25

JTSEC FIII 0,00/29

SK4000026035

JTSEC Financing III a.s.

2024-10-25

PORTA INV. 8,00/28

CZ0003566481

Porta Invest s.r.o.

2024-10-23

EN.-PRO GF 7,50/29

CZ0003565723

ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.

2024-10-22

TRL SI 6,95/27

CZ0003566424

TRL Space Invest s.r.o.

2024-10-22

GAIN FG 7,75/27

CZ0003566069

GAIN Financial Group a.s.

2024-10-18

DRFG IG CB 7,00/29

CZ0003566242

DRFG IG Corporate Bonds s.r.o.

2024-10-17

DRFG IG CB 7,00/29

CZ0003566259

DRFG IG Corporate Bonds s.r.o.

2024-10-17

Další nové dluhopisy ČR

Státní dluhopisy ČR vydané Ministerstvem financí

Název

ISIN

Emitent

Registrace

SPP 30T 08/11

CZ0001007413

Státní pokladniční poukázka denominovaná v EUR, 0,00%, 8.11.2024 - 6.6.2025

2024-11-06

SPP 52T 25/10

CZ0001007405

Státní pokladniční poukázka denominovaná v CZK, 0,00%, 25.10.2024 -24.10.2025

2024-10-25

SD JISTINA/44

CZ0000705744

ST.DLUHOP. 4,00/44, JISTINA, 2024 - 2044

2024-10-02

ST.DLUHOP. 4,00/44

CZ0001007397

Státní dluhopis České republiky, 4,00%, 2024 - 2044

2024-10-02

SPP 26T 13/09

CZ0001007389

Státní pokladniční poukázka denominovaná v EUR, 0,00%, 13.9.2024 - 14.3.2025

2024-09-11

SPP 13T 23/08

CZ0001007371

Státní pokladniční poukázka denominovaná v CZK, 0,00%, 23.8.2024 -22.11.2024

2024-08-23

SD JISTINA/36

CZ0000705611

ST.DLUHOP. 3,60/36, JISTINA, 2024 - 2036

2024-07-24

ST.DLUHOP. 3,60/36

CZ0001007355

Státní dluhopis České republiky, 3,60%, 2024 - 2036

2024-07-24

SPP 14T 19/07

CZ0001007363

Státní pokladniční poukázka denominovaná v EUR, 0,00%, 19.7.2024 - 25.10.2024

2024-07-17

SPP 25T 28/06

CZ0001007348

Státní pokladniční poukázka denominovaná v CZK, 0,00%, 28.6.2024 -20.12.2024

2024-06-28

Více o státních dluhopisech

Aktuální splatnosti kupónů dluhopisů

Název

ISIN

Kupón

Úrok. sazba

Direct Financing s.r.o., 8,60%, 2023 - 2027

CZ0003556458

2024-12-19

8.6 %

HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2007 - 2037

CZ0002001712

2024-12-20

7.41 %

HYPOTEČNÍ BANKA, A.S., VARIABILNÍ, 2007 - 2037

CZ0002001720

2024-12-20

6.85 %

UNICREDIT BANK CR A.S., VARIABILNÍ, 2007-2037

CZ0002001910

2024-12-21

3.835 %

Dr. Max Funding CR, s.r.o., 8,50%, 2023 - 2028

CZ0003556177

2024-12-21

8.5 %

FIDUROCK Nemovitosti a.s., 8,60%, 2023 - 2028

CZ0003556441

2024-12-29

8.6 %

UNICAPITAL Invest VI a.s., variabilní, 2023 - 2026

CZ0003557159

2024-12-29

8.78 %

J&T BANKA, a.s., 7,00%, PERPETUAL

CZ0003707275

2024-12-29

7 %

J&T BANKA, A.S., 9,00%, PERPETUAL

CZ0003704413

2024-12-30

9 %

PASSERINVEST FINANCE, a.s., variabilní, 2022 - 2029

CZ0003544371

2024-12-31

7.845 %

Další výplaty výnosů

Výnosy CZ a EU pětiletých dluhopisů

Nahrávám interaktivní graf ...

Výnos koše státních dluhopisů 2, 5, 10R

Více o výnosech dluhopisů a úrokových sazbách

České dluhopisy

Podívejte se na: kurzy dluhopisů na Burze a kupony dluhopisů.

Vybrat dluhopis: 1·A·B·C·Č·D·E·F·G·H·CH·I·J·K·L·M·N·O·P·R·S·Š·T·U·V·W·Z

V ČR vešly ve známost tak zvané "korunové dluhopisy", tedy dluhopisy s nominální hodnotou 1CZK, které umožňovaly nedanit výnos příslušného dluhopisu (výnos dluhopisu je v ČR zdaněn 15%, viz § 36 odst 2 Zákona o daních z příjmů ).

Výnos dluhopisu

Výnos dluhopisu lze určit zejména

a) pevnou úrokovou sazbou,

b) rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem,

c) slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu, včetně jakékoliv prémie splatné při předčasné splatnosti dluhopisu, nebo

d) pohyblivou úrokovou sazbou odvozenou například z jiných úrokových sazeb či úrokových výnosů, pohybu měnových kurzů, finančních indexů či cen komodit.

Dluhopisy zákony

Dluhopisy upravuje Zákon č. 190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech

Dluhopisy - Zpravodajství

Výnosy dluhopisů čerpají ze silné ekonomiky. Fed nebude se snižováním sazeb spěchat

Pá 10:21 Dluhopisy

Americká ekonomika nevysílá signály, kvůli kterým by Fed musel spěchat se snižováním sazeb. Centrální banka očekává, že se inflace bude dál udržitelně posouvat k inflačnímu cíli, byť její cesta nebude přímočará. ...

Debata, která může stát za ještě vyššími výnosy amerických dluhopisů

14.11.2024 Dluhopisy

Americké výnosy si po včerejším výsledku inflace za říjen prošly poklesem. Klesaly především střední splatnosti reagující na rostoucí pravděpodobnost pokračujícího procesu snižování sazeb Fedu. Mnohem zajímavější byl ...

Rohlik.cz Finance II: Zveřejněn prospekt dluhopisu s kupónem 6 % a prémií k jistině

14.11.2024 Dluhopisy

Společnost Rohlik.cz Finance II , která je dceřinou společností Rohlik.cz Investment Tomáše Čupra, včera zveřejnila prospekt k dluhopisům Rohlik FII 6,00/2029 (ISIN: CZ0003566770). ...

TINA zmizela, srovnávání výnosů akcií s výnosy dluhopisů mohou být zavádějící

12.11.2024 Dluhopisy

V době mimořádně nízkých výnosů vládních dluhopisů se občas hovořilo o tzv. TINA. Jde o zkratku tvrdící, že „není žádné alternativy“. Tedy že jedinou smysluplnou investicí jsou akcie. ...

Německé 10Y dluhopisy po slabém ZEWu posilují

12.11.2024 Investice

Index současných ekonomických podmínek ZEW: Hodnota: -91,4 Prognóza: -85.9 Dříve: -86,9 Index ekonomického sentimentu ZEW: Hodnota: 7.4 Prognóza: 13 Dříve: 13,1 K publikaci byly přidány klíčové připomínky: EKONOMICKÁ ...

J&T Banka: Emise podřízených dluhopisů

12.11.2024 Dluhopisy

J&T Banka zahájila úpis podřízených desetiletých dluhopisů s označením J&T BANKA VAR/34 (ISIN: CZ0003709339) v objemu 1,5 mld. Kč s možností navýšení až na 2,5 mld. Kč a s nominální hodnotou 10 000 Kč. ...

Zlato klesá na měsíční minima kvůli silnějšímu dolaru a rostoucím výnosům z amerických dluhopisů

11.11.2024 Komodity

Futures na zlato klesají na měsíční minima kvůli posilujícímu dolaru a rostoucím výnosům z amerických dluhopisů. Cena zlata klesla o 2,5 % na 2 628,20 USD za trojskou unci, což odráží optimismus investorů po vítězství ...

Konkurence akcií a dluhopisů

11.11.2024 Dluhopisy

Podle některých interpretací jsou nyní akcie relativně k dluhopisům „méně atraktivní“. Nebo dochází ke změně toho, čím akcie dluhopisům konkurují? V následujícím grafu je poměrně často diskutovaný rozdíl mezi obráceným ...

Oznámení o aukci 2. tranše 158. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

11.11.2024 Dluhopisy

Oznámení o aukci 2. tranše 158. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky ...

Oznámení o aukci 26. tranše 145. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

11.11.2024 Dluhopisy

Oznámení o aukci 26. tranše 145. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky ...

Oznámení o aukci 5. tranše 152. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

11.11.2024 Dluhopisy

Oznámení o aukci 5. tranše 152. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky ...

Rohlik.cz Finance II: Mandát k umístění dluhopisů za 3 – 4,5 mld. Kč

11.11.2024 Akcie v ČR

Společnost Rohlik.cz Finance II, která je dceřinou společností Rohlik.cz Investment Tomáše Čupra, v pátek oznámila udělení mandátu k umístění nových zajištěných dluhopisů. Emise dluhopisů bude mít předpokládaný objem 3 ...

Bianco věří dluhopisům, Bernstein akciím menších firem - Víkendář (video)

09.11.2024 Dluhopisy

Jim Bianco z Bianco Research se domnívá, že americké hospodářství je příliš silné na další snižování sazeb. Fed chtěl podle něj snížením sazeb o 50 bazických bodů začít se znatelnou redukcí sazby, ale trhy po tomto ...

Prudký nárůst výnosů dluhopisů je varováním pro „krále dluhu“ Trumpa. Avizované daňové škrty a cla by zvýšily deficit a inflaci

08.11.2024 Makroekonomika

Drtivé vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách spustilo na Wall Street příval nákupních signálů. Existovala však jedna významná výjimka. ...

Akcie po Trumpově vítězství v euforii, na bondech panuje strach z vyšší inflace - Ranní komentář

07.11.2024 Makroekonomika

Vítězství donalda Trumpa na amerických akciích odstartovalo výrazný růst na většině akcií. Pod tlakem se naopak ocitly dluhopisy, jejichž výnosy stoupaly. Silnou seanci za sebou má také krypto, v čele s bitcoinem, ...

Co na začátku listopadu o dalším vývoji v ekonomice říkají akcie a co dluhopisy

06.11.2024 Dluhopisy

Po čase se dnes opět podíváme, co o dalším vývoji v ekonomice říkají dluhopisové a akciové trhy. U těch prvních přitom jak na rovině výnosové křivky, tak samotných výnosů dlouhodobějších obligací. ...

Trigema: Dluhopisy 5,1/2025 budou předčasně splaceny

05.11.2024 Dluhopisy

Společnost Trigema Real Estate Finance , která je emitentem dluhopisu 5,1/2025 splatného 27. 1. 2025, oznámila, že využije práva na jeho předčasné splacení, a to ke dni 29. listopadu 2024. Dluhopisy byly vydány 27. 1. ...

Dluhopisy jedou, zatímco Wall Street setřásá úvodní ztráty

04.11.2024 Dluhopisy

Na úvod týdne jsme dostali minimum důležitých makroekonomických zpráv. Průmyslové objednávky v USA dopadly s přihlédnutím k revizi o něco hůř, ale tato statistika investory nijak nevzrušuje. ...

Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2024

31.10.2024 Dluhopisy

stav k 30.9.2024 ...

Výnosy SDD, Výnosy nesplacených státních dluhopisů určené pohyblivou úrokovou sazbou

29.10.2024 Dluhopisy

Tabulky výnosů SDD s variabilním úročením ...

23.10.2024 Nabízíme dluhopisy ČNB. Nebo ne? | Ukázka deepfake projevu (video) (ČNB) Makroekonomika

23.10.2024 Výnos desetiletého amerického dluhopisu nad 4,2 % a dolar sílí (ČSOB-Dealing) Dluhopisy

22.10.2024 Wall Street se snaží zastavit krátkodobou korekci uprostřed rostoucích výnosů z amer... (XTB) Dluhopisy

22.10.2024 Gevorkyan: Upsání zelených dluhopisů (J&T BANKA) Dluhopisy

21.10.2024 Společnost GEVORKYAN, a.s. úspěšně upsala druhou tranši zeleného dluhopisu 7,11/2029... (Tisková zpráva) Akcie v ČR

21.10.2024 Oznámení o aukci 19. tranše 151. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopi... (Ministerstvo financí ČR) Dluhopisy

21.10.2024 Oznámení o aukci 5. tranše 157. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopis... (Ministerstvo financí ČR) Dluhopisy

21.10.2024 Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2024 (Ministerstvo financí ČR) Dluhopisy

17.10.2024 CSG: Společnost chce navýšit objem dluhopisů 8,0/2028 (J&T BANKA) Dluhopisy

17.10.2024 KKCG: Emise eurových dluhopisů s kupónem 5,9 % (17.10.2024) (J&T BANKA) Dluhopisy

16.10.2024 Jak jsou na tom dluhopisy a akcie v názoru na další ekonomický vývoj (Patria Finance) Investice

14.10.2024 TMR: Úvěr od konsorcia bank, předčasné splacení dluhopisu 5,40/2027 (J&T BANKA) Akcie v ČR

10.10.2024 Reset dluhopisů: Připravte se na novou rovnováhu (Saxo) Dluhopisy

10.10.2024 Dluhopisy jsou pro staré, mladí investují častěji do akcií či kryptoměn. Za co různí... (STEM/MARK) Výsledky

08.10.2024 STŘÍBRO klesá o 3,4 % s posilujícím americkým dolarem; výnosy 10letých dluhopisů sto... (XTB) Dluhopisy

30.09.2024 Emisní podmínky 158. emise státních dluhopisů ČR, 4,00 %, 44 - CZ0001007397 (Ministerstvo financí ČR) Dluhopisy

30.09.2024 Oznámení o aukci 1. tranše 158. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopis... (Ministerstvo financí ČR) Dluhopisy

30.09.2024 Oznámení o aukci 9. tranše 156. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopis... (Ministerstvo financí ČR) Dluhopisy

30.09.2024 Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2024 (Ministerstvo financí ČR) Dluhopisy

24.09.2024 Energo-Pro: Emise zelených dluhopisů s kupónem 7,5 % (J&T BANKA) Dluhopisy

Další zprávy k tématu "Dluhopisy - zahraniční i české státní a korporátní dluhopisy. Výnosy, splatnost, hodnota, rizikovost."

Otázky a odpovědi k dluhopisům

Co je dluhopis a k čemu slouží?
Dluhopisy (také "bond") jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení dané nominální hodnoty a vyplacení stanovených výnosů (kupón). Dluhopisy emituje (vydává) stát (státní dluhopisy - Státní dluhopisy nesou menší výnos a nízké riziko) nebo soukromé subjekty (korporátní dluhopisy - Korporátní dluhopisy přinášejí vyšší výnos a vyšší riziko). Emisí dluhopisů (obligací) se emitent obrací prostřednictvím kapitálového trhu na širokou veřejnost - majitele disponibilního kapitálu, kteří jsou ochotni investovat peníze do cenných papírů emitenta. Nákupem části nebo celých dluhopisových emisí poskytují emitentům bankovní úvěr (pokud se tohoto procesu banky účastní). Podle druhu emitenta, účelu půjčky, jejího zajištění a dalších podmínek lze rozlišovat různé druhy dlužních úpisů (dluhopisů), kterými i např. banky disponují ve svých aktivech
Jak lze investovat do dluhopisu?
Do dluhopisu lze investovat buď přímým nákupem konkrétního dluhopisu nebo investicí do fondů buď specificky dluhopisových nebo kombinujících více typů investic. U jednotlivých podnikových dluhopisů je třeba pečlivě zvážit rizikovost.