Závazky a vlastní kapitál - Investiční fondy
Závazky a vlastní kapitál - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Závazky a vlastní kapitál České národní banky.
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1. Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií / PL)
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 9 815 797.00 |
30.09.2023 | 11 236 191.00 |
30.06.2023 | 11 172 228.00 |
31.03.2023 | 12 800 132.00 |
31.12.2022 | 12 153 324.00 |
30.09.2022 | 9 536 371.00 |
30.06.2022 | 9 014 740.00 |
31.03.2022 | 9 658 528.00 |
31.12.2021 | 7 825 397.00 |
30.09.2021 | 10 815 628.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1. Finanční závazky k obchodování
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 1 824 277.00 |
30.09.2023 | 2 905 466.00 |
30.06.2023 | 548 321.00 |
31.03.2023 | 83 274.00 |
31.12.2022 | 114 402.00 |
30.09.2022 | 2 540 618.00 |
30.06.2022 | 2 584 156.00 |
31.03.2022 | 815 674.00 |
31.12.2021 | 424 564.00 |
30.09.2021 | 2 355 773.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.1. Deriváty k obchodování
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 2 818 378.00 |
30.06.2023 | 548 321.00 |
31.03.2023 | 70 023.00 |
31.12.2022 | 93 802.00 |
30.09.2022 | 2 520 614.00 |
30.06.2022 | 2 318 384.00 |
31.03.2022 | 815 674.00 |
31.12.2021 | 424 564.00 |
30.09.2021 | 2 105 727.00 |
30.06.2021 | 1 569 029.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
30.06.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.3. Emitované dluhové CP k obchodování
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
30.06.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.4. Ostatní finanční závazky k obchodování
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 13 251.00 |
31.12.2022 | 20 600.00 |
30.09.2022 | 20 004.00 |
30.06.2022 | 265 772.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 250 046.00 |
30.06.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 1 859 586.00 |
30.09.2023 | 2 553 372.00 |
30.06.2023 | 3 585 529.00 |
31.03.2023 | 5 122 573.00 |
31.12.2022 | 5 649 151.00 |
30.09.2022 | 2 180 398.00 |
30.06.2022 | 1 166 944.00 |
31.03.2022 | 3 465 234.00 |
31.12.2021 | 2 327 433.00 |
30.09.2021 | 869 617.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.2.1. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
30.06.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.2.2. Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 2 553 372.00 |
30.06.2023 | 3 585 529.00 |
31.03.2023 | 5 122 573.00 |
31.12.2022 | 5 649 151.00 |
30.09.2022 | 2 180 398.00 |
30.06.2022 | 1 166 944.00 |
31.03.2022 | 3 465 234.00 |
31.12.2021 | 2 327 433.00 |
30.09.2021 | 869 617.00 |
30.06.2021 | 1 273 345.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 745 809.00 |
30.09.2023 | 484 407.00 |
30.06.2023 | 1 386 825.00 |
31.03.2023 | 2 405 916.00 |
31.12.2022 | 2 075 689.00 |
30.09.2022 | 1 277 783.00 |
30.06.2022 | 1 287 598.00 |
31.03.2022 | 1 444 979.00 |
31.12.2021 | 1 140 149.00 |
30.09.2021 | 3 412 464.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.3.1. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
30.06.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.3.2. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 495 593.00 |
30.06.2023 | 1 386 825.00 |
31.03.2023 | 2 405 916.00 |
31.12.2022 | 2 075 689.00 |
30.09.2022 | 1 277 783.00 |
30.06.2022 | 1 287 598.00 |
31.03.2022 | 1 444 979.00 |
31.12.2021 | 1 140 149.00 |
30.09.2021 | 3 412 464.00 |
30.06.2021 | 4 571 125.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.4. Zajišťovací deriváty
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 0.00 |
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.5. Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 0.00 |
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6. Rezervy
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 878 145.00 |
30.09.2023 | 946 905.00 |
30.06.2023 | 871 238.00 |
31.03.2023 | 154 956.00 |
31.12.2022 | 87 879.00 |
30.09.2022 | 133 123.00 |
30.06.2022 | 187 434.00 |
31.03.2022 | 227 770.00 |
31.12.2021 | 235 615.00 |
30.09.2021 | 452 582.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.1. Rezervy na penze a ostatní definované požitky
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
30.06.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.2. Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
30.06.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.3. Rezervy na restrukturalizaci
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
30.06.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.4. Rezervy na právní problémy a daňové spory
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 753 900.00 |
30.06.2023 | 724 414.00 |
31.03.2023 | 46 726.00 |
31.12.2022 | 35 674.00 |
30.09.2022 | 29 170.00 |
30.06.2022 | 20 290.00 |
31.03.2022 | 174 414.00 |
31.12.2021 | 178 817.00 |
30.09.2021 | 138 067.00 |
30.06.2021 | 817 935.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.5. Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
30.06.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.6. Ostatní rezervy
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 193 005.00 |
30.06.2023 | 146 824.00 |
31.03.2023 | 108 230.00 |
31.12.2022 | 52 205.00 |
30.09.2022 | 103 953.00 |
30.06.2022 | 167 144.00 |
31.03.2022 | 53 356.00 |
31.12.2021 | 56 798.00 |
30.09.2021 | 314 515.00 |
30.06.2021 | 338 926.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.7. Daňové závazky
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 1 316 816.00 |
30.09.2023 | 759 018.00 |
30.06.2023 | 660 858.00 |
31.03.2023 | 804 913.00 |
31.12.2022 | 784 010.00 |
30.09.2022 | 561 642.00 |
30.06.2022 | 566 692.00 |
31.03.2022 | 723 214.00 |
31.12.2021 | 733 888.00 |
30.09.2021 | 486 469.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.7.1. Závazky ze splatné daně
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 154 675.00 |
30.06.2023 | 121 242.00 |
31.03.2023 | 277 739.00 |
31.12.2022 | 218 928.00 |
30.09.2022 | 58 265.00 |
30.06.2022 | 17 508.00 |
31.03.2022 | 253 383.00 |
31.12.2021 | 293 773.00 |
30.09.2021 | 91 423.00 |
30.06.2021 | 163 668.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.7.2. Závazky z odložené daně
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 604 343.00 |
30.06.2023 | 539 617.00 |
31.03.2023 | 527 175.00 |
31.12.2022 | 565 082.00 |
30.09.2022 | 503 376.00 |
30.06.2022 | 549 185.00 |
31.03.2022 | 469 832.00 |
31.12.2021 | 440 115.00 |
30.09.2021 | 395 046.00 |
30.06.2021 | 388 207.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.8. Ostatní závazky
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 3 191 162.00 |
30.09.2023 | 3 587 032.00 |
30.06.2023 | 4 119 456.00 |
31.03.2023 | 4 228 494.00 |
31.12.2022 | 3 442 195.00 |
30.09.2022 | 2 842 806.00 |
30.06.2022 | 3 221 916.00 |
31.03.2022 | 2 981 656.00 |
31.12.2021 | 2 963 753.00 |
30.09.2021 | 3 238 726.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.9. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 0.00 |
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2. Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV)
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 712 975 496.00 |
30.09.2023 | 654 658 895.00 |
30.06.2023 | 630 794 123.00 |
31.03.2023 | 594 054 219.00 |
31.12.2022 | 552 371 647.00 |
30.09.2022 | 509 693 618.00 |
30.06.2022 | 488 132 327.00 |
31.03.2022 | 495 701 868.00 |
31.12.2021 | 481 152 745.00 |
30.09.2021 | 459 077 449.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.1. Základní kapitál
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 1 530.00 |
30.09.2023 | 2 520.00 |
30.06.2023 | 2 520.00 |
31.03.2023 | 2 520.00 |
31.12.2022 | 2 520.00 |
30.09.2022 | 2 520.00 |
30.06.2022 | 2 520.00 |
31.03.2022 | 2 520.00 |
31.12.2021 | 2 520.00 |
30.09.2021 | 2 420.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 55 708 123.00 |
30.09.2023 | 26 969 860.00 |
30.06.2023 | 27 496 963.00 |
31.03.2023 | 14 505 774.00 |
31.12.2022 | -24 368 953.00 |
30.09.2022 | -42 522 578.00 |
30.06.2022 | -42 500 734.00 |
31.03.2022 | -15 735 386.00 |
31.12.2021 | 18 130 666.00 |
30.09.2021 | 15 003 457.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.11.(-) Mezitímní dividendy
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 0.00 |
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.2. Emisní ážio
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 86 994 190.00 |
30.09.2023 | 78 052 192.00 |
30.06.2023 | 71 760 352.00 |
31.03.2023 | 65 951 300.00 |
31.12.2022 | 58 638 343.00 |
30.09.2022 | 55 153 591.00 |
30.06.2022 | 52 311 344.00 |
31.03.2022 | 51 142 039.00 |
31.12.2021 | 49 404 240.00 |
30.09.2021 | 45 792 403.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 0.00 |
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.4. Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 528 186 322.00 |
30.09.2023 | 509 336 346.00 |
30.06.2023 | 492 846 751.00 |
31.03.2023 | 483 838 462.00 |
31.12.2022 | 463 891 058.00 |
30.09.2022 | 443 031 517.00 |
30.06.2022 | 424 096 425.00 |
31.03.2022 | 404 073 825.00 |
31.12.2021 | 374 486 660.00 |
30.09.2021 | 360 356 161.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 13 614 160.00 |
30.09.2023 | 12 091 004.00 |
30.06.2023 | 10 633 113.00 |
31.03.2023 | 10 473 266.00 |
31.12.2022 | 10 712 495.00 |
30.09.2022 | 10 795 861.00 |
30.06.2022 | 10 884 620.00 |
31.03.2022 | 9 221 539.00 |
31.12.2021 | 8 888 700.00 |
30.09.2021 | 7 222 236.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1. OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 11 806 415.00 |
30.06.2023 | 10 499 266.00 |
31.03.2023 | 10 370 820.00 |
31.12.2022 | 10 595 016.00 |
30.09.2022 | 10 630 944.00 |
30.06.2022 | 10 779 696.00 |
31.03.2022 | 9 137 789.00 |
31.12.2021 | 8 792 431.00 |
30.09.2021 | 7 153 850.00 |
30.06.2021 | 6 734 654.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1.1. OCI z kapitálových nástrojů
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 9 624 635.00 |
30.06.2023 | 8 655 894.00 |
31.03.2023 | 8 710 447.00 |
31.12.2022 | 8 828 299.00 |
30.09.2022 | 8 893 424.00 |
30.06.2022 | 8 807 376.00 |
31.03.2022 | 7 607 883.00 |
31.12.2021 | 7 395 965.00 |
30.09.2021 | 6 810 652.00 |
30.06.2021 | 6 444 367.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1.2. OCI z hmotného majetku
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 244 377.00 |
30.06.2023 | 238 870.00 |
31.03.2023 | 212 566.00 |
31.12.2022 | 203 192.00 |
30.09.2022 | 152 904.00 |
30.06.2022 | 147 187.00 |
31.03.2022 | 142 598.00 |
31.12.2021 | 136 777.00 |
30.09.2021 | 107 505.00 |
30.06.2021 | 101 103.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1.3. OCI z nehmotného majetku
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
30.06.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1.4. OCI z ostatních nástrojů
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 1 937 404.00 |
30.06.2023 | 1 604 501.00 |
31.03.2023 | 1 447 806.00 |
31.12.2022 | 1 563 525.00 |
30.09.2022 | 1 584 616.00 |
30.06.2022 | 1 825 133.00 |
31.03.2022 | 1 387 307.00 |
31.12.2021 | 1 259 689.00 |
30.09.2021 | 235 693.00 |
30.06.2021 | 189 184.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.2. OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 284 589.00 |
30.06.2023 | 133 847.00 |
31.03.2023 | 102 446.00 |
31.12.2022 | 117 479.00 |
30.09.2022 | 164 917.00 |
30.06.2022 | 104 924.00 |
31.03.2022 | 83 750.00 |
31.12.2021 | 96 269.00 |
30.09.2021 | 68 386.00 |
30.06.2021 | -1 515.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.2.1. Změna reálné hodnotě dluhových nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do OCI
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
30.06.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.2.2.Změna reálné hodnotě ostatních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do OCI
Období | Hodnota |
---|---|
30.09.2023 | 284 589.00 |
30.06.2023 | 133 847.00 |
31.03.2023 | 102 446.00 |
31.12.2022 | 117 479.00 |
30.09.2022 | 164 917.00 |
30.06.2022 | 104 924.00 |
31.03.2022 | 83 750.00 |
31.12.2021 | 96 269.00 |
30.09.2021 | 68 386.00 |
30.06.2021 | -1 515.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 28 503 978.00 |
30.09.2023 | 28 255 545.00 |
30.06.2023 | 28 128 816.00 |
31.03.2023 | 19 367 666.00 |
31.12.2022 | 43 553 195.00 |
30.09.2022 | 43 270 098.00 |
30.06.2022 | 43 366 708.00 |
31.03.2022 | 47 043 914.00 |
31.12.2021 | 30 261 579.00 |
30.09.2021 | 30 686 599.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.7. Rozdíly z ocenění
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | -32 805.00 |
30.09.2023 | -48 575.00 |
30.06.2023 | -74 394.00 |
31.03.2023 | -84 758.00 |
31.12.2022 | -57 013.00 |
30.09.2022 | -37 393.00 |
30.06.2022 | -28 567.00 |
31.03.2022 | -46 580.00 |
31.12.2021 | -21 619.00 |
30.09.2021 | 14 166.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.8. Rezervní fondy
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 0.00 |
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.9. (-) Vlastní akcie
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 0.00 |
30.09.2023 | 0.00 |
30.06.2023 | 0.00 |
31.03.2023 | 0.00 |
31.12.2022 | 0.00 |
30.09.2022 | 0.00 |
30.06.2022 | 0.00 |
31.03.2022 | 0.00 |
31.12.2021 | 0.00 |
30.09.2021 | 0.00 |
Další >> |
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem
Období | Hodnota |
---|---|
31.12.2023 | 722 791 293.00 |
30.09.2023 | 665 895 082.00 |
30.06.2023 | 641 966 356.00 |
31.03.2023 | 606 854 351.00 |
31.12.2022 | 564 524 975.00 |
30.09.2022 | 519 229 988.00 |
30.06.2022 | 497 147 062.00 |
31.03.2022 | 505 360 399.00 |
31.12.2021 | 488 978 145.00 |
30.09.2021 | 469 893 079.00 |
Další >> |
Sestavy |
Ekonomické ukazatele České národní banky
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.
Zdroj dat: ČNB ARAD