J&T RENTIER A1, Třída PL
Oficiální název: J&T Rentier Fund Class A1 CZKInvestiční společnost: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 19 | 10.05.2024 | 1.2 miliardy CZK | 1.4703 | 1.33% | 3.35% | 14.61% | |
2024 / 18 | 03.05.2024 | 1.2 miliardy CZK | 1.4510 | 1.05% | 2.10% | 13.02% | |
2024 / 17 | 26.04.2024 | 1.2 miliardy CZK | 1.4359 | 1.51% | 0.75% | - | |
2024 / 16 | 19.04.2024 | 1.2 miliardy CZK | 1.4145 | -0.58% | 0.14% | 10.42% | |
2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.2 miliardy CZK | 1.4227 | 0.11% | 2.37% | 10.68% | |
2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.4211 | -0.29% | 2.29% | 11.35% | |
2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.4252 | 0.90% | 3.16% | 12.66% | |
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.4125 | 1.63% | 2.04% | 13.11% | |
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.3898 | 0.04% | 0.89% | 11.43% | |
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.3893 | 0.56% | 1.33% | 11.22% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty J&T RENTIER A1 | ||
10.05.2024 | 1.2 miliardy CZK | 1.4703 |
03.05.2024 | 1.2 miliardy CZK | 1.4510 |
30.04.2024 | 1.2 miliardy CZK | 1.4410 |
26.04.2024 | 1.2 miliardy CZK | 1.4359 |
19.04.2024 | 1.2 miliardy CZK | 1.4145 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | MT7000024857 |
Depozitář: | Swissquote Financial Services Malta |
Auditor: | KPMG Malta |
Zahájení činnosti: | 18.3.2019 |
Investiční sekce: | dluhopisy, akcie |
Všechny údaje o fondu J&T RENTIER A1 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
13.05. |
6.05. |
28.04. |
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |