J&T RENTIER A2, Třída PL
Oficiální název: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestiční společnost: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 22 | 31.05.2024 | 36.5 milionů EUR | 1.3517 | 0.17% | 3.08% | 12.88% | |
2024 / 21 | 24.05.2024 | 35.2 milionů EUR | 1.3494 | -0.79% | 3.68% | 13.38% | |
2024 / 20 | 17.05.2024 | 34.5 milionů EUR | 1.3601 | 1.86% | 7.25% | 13.87% | |
2024 / 19 | 10.05.2024 | 33.6 milionů EUR | 1.3353 | 1.83% | 5.00% | 11.73% | |
2024 / 18 | 03.05.2024 | 33.0 milionů EUR | 1.3113 | 0.75% | 3.14% | 9.45% | |
2024 / 17 | 26.04.2024 | 32.4 milionů EUR | 1.3015 | 2.63% | 2.04% | - | |
2024 / 16 | 19.04.2024 | 31.8 milionů EUR | 1.2681 | -0.28% | 0.54% | 6.00% | |
2024 / 15 | 12.04.2024 | 32.0 milionů EUR | 1.2717 | 0.02% | 1.65% | 5.74% | |
2024 / 14 | 05.04.2024 | 31.9 milionů EUR | 1.2714 | -0.32% | 2.33% | 6.45% | |
2024 / 13 | 28.03.2024 | 32.0 milionů EUR | 1.2755 | 1.13% | 3.35% | 7.72% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty J&T RENTIER A2 | ||
31.05.2024 | 36.5 milionů EUR | 1.3517 |
24.05.2024 | 35.2 milionů EUR | 1.3494 |
17.05.2024 | 34.5 milionů EUR | 1.3601 |
10.05.2024 | 33.6 milionů EUR | 1.3353 |
03.05.2024 | 33.0 milionů EUR | 1.3113 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | MT7000024865 |
Depozitář: | Swissquote Financial Services Malta |
Auditor: | KPMG Malta |
Zahájení činnosti: | 18.3.2019 |
Investiční sekce: | dluhopisy, akcie |
Všechny údaje o fondu J&T RENTIER A2 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
3.06. |
26.05. |
25.05. |
24.05. |
19.05. |
18.05. |
13.05. |
6.05. |
28.04. |
21.04. |
10.04. |
8.04. |